Gestionnaire de trésorerie Junior H/F
Yassir
Casablanca, Morocco
Posted on Thursday, August 3, 2023
About Yassir
Yassir is the leading super App for on demand, ride-hailing, last-mile delivery, payment services and more, set to change the way daily services are provided. It currently operates in 45 cities across multiple countries. It has raised $150 million in Series B funding, five times what it raised in its previous priced round last November with world class investors such as BOND and Y Combinator, which is the precursor of the likes of Airbnb, Stripe, Dropbox, Doordash, among others.
We’re not just about serving people - we’re about creating a marketplace to bring people what they need while infusing social values.
A propos du rôle:
Son rôle est de garantir une gestion financière optimale de la société. Il/ elle manipule les flux monétaires et supervise la trésorerie. Il/ elle prend en charge les paiements des tiers, la gestion de la caisse Dépenses / recettes, ainsi que, l’établissement des prévisions et des reportings de trésorerie.
Responsabilités principales
- Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande;
- Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs;
- Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...);
- Suivre les soldes bancaires, les opérations quotidiennes d'encaissements et de décaissements, réaliser les virements tiers, et traiter les incidences de paiement;
- Arrêter la situation quotidienne de la caisse;
- Tenir les journaux de caisse mensuellement;
- Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives;
- Établir un rapprochement bancaire quotidien, élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leurs validations;
- Rapprocher des flux et ajuster les prévisions de trésorerie;
- Préparer les reporting périodiques de trésorerie;
- Négocier et suivre les commissions bancaires;
- Entretenir les relations avec les organismes financiers;
- Classer et archiver les documents bancaires et administratifs;
- Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes;
- Participer aux différents projets transverses de la Direction Financière.
Profil Recherché
- De formation BTS, DUT, Licence en comptabilité / finance ou équivalent;
- Une première expérience de 2 ans en tant que comptable/ trésorier ou caissier;
- Une bonne maitrise des outils informatiques :Pack office, particulièrement Excel et Word;
- Une bonne connaissance du marché financier;
- Rigueur et réactivité avec un sens du détail et de l’organisation;
- Capacité à communiquer efficacement;
- Fortes capacités d’adaptation aux évolutions.
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